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3月6日基金净值:华安安业债券A最新净值1.1027,跌0.04%
发布日期:2025-04-12 22:05 点击次数:149
证券之星消息,3月6日,华安安业债券A最新单位净值为1.1027元,累计净值为1.4141元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.0%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安业债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.11%,现金占净值比0.43%。
该基金的基金经理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.76%。
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